În ultimele tranșe ale seriei de instruire pentru tranzacționare am acoperit în mare parte diferite tipuri de indicatori de tranzacționare care ne fac mai ușor să citim piețele prin grafice. Există una dintre ele care este una dintre cele mai importante pe care trebuie să învățăm să le interpretăm pentru a nu rata mișcările care apar pe piețele de investiții. În cadrul instruirii de tranzacționare de astăzi, vom afla ce volum este în tranzacționare și cât de benefic poate fi acesta pentru operațiunile noastre.
Ce este volumul?
Volumul este numărul de tranzacții ale unui activ care și-au schimbat mâinile într-o anumită perioadă de timp. Activele cu volume mai mari au mai mulți comercianți interesați să le cumpere sau să le vândă. Dacă un activ cu volum mare de tranzacționare este în creștere, înseamnă că există o presiune de cumpărare, deoarece cererea investitorilor împinge activul la prețuri din ce în ce mai mari. Pe de altă parte, dacă prețul unui activ cu volum mare de tranzacționare scade, înseamnă că mai mulți investitori își vând activele. Cel mai frecvent interval de timp pentru a vorbi despre volumul activelor este volumul zilnic. Volumul mediu zilnic este numărul mediu de active ale activului tranzacționat pe zi într-un anumit număr de zile.
Cum funcționează volumul în tranzacționare?
Volumul poate fi reglat cu tastele telecomenzii in cazul televizoarelor. Dar în tranzacționare este diferit, volumul ne ajută în orice moment să stabilim situația activului specific. Volumul cel mai des folosit este volumul pe care îl putem vedea în graficele din partea de jos. Deși avem și profilul de volum și intervalul de volum, ceea ce ne permite să vizualizăm zonele în care a apărut cea mai mare tranzacție.
Volumul este unul dintre pilonii formării noastre de tranzacționare. Sursa: Tradingview.
În principal, putem distinge volumul în două moduri:
Volum mic
Activele cu volum redus ne pot spune că pot fi dificil de vândut, deoarece poate exista un interes de cumpărare redus. În plus, activele cu volum redus pot fi destul de volatile, deoarece diferența dintre prețul ofertat și cel cerut tinde să fie mai mare. Ca să nu mai vorbim că, de obicei, activele cu volum redus pot fi ușor manipulate. O putem vedea sub forma cifrelor prețului activ (nu există mișcări continue bine definite) și a vârfurilor neobișnuite de activitate care se văd în volumul de pe graficele sale.
Volumul scăzut al unui activ este un prim semn de avertizare atunci când investiți în active financiare. Sursa: Tradingview.
Volum ridicat
Activele cu volum mare și preț în creștere sunt de obicei mai ușor de vândut la un preț optim. La rândul său, atunci când un activ are un volum neobișnuit de mare, înseamnă că se întâmplă ceva în companie despre care ar trebui să știe investitorii. Ne-ar putea spune că vești bune sau rele au fost publicate recent, dar nu neapărat. În pregătirea noastră de tranzacționare, nu ne este întotdeauna clar de ce un activ crește sau scade. În graficul următor, vedem că în cursul zilei de 25 octombrie 2019, Bitcoin a crescut cu 16% într-o singură zi. După cum puteți vedea, volumul în acea zi a fost neobișnuit de mare din cauza zvonurilor că China ar putea legaliza utilizarea criptomonedelor.
Volumul neobișnuit de mare din acea zi a fost cauzat de zvonuri care au catapultat prețul Bitcoin. Sursa: Tradingview.
Putem distinge trei tipuri de volum mare:
- Stop: Volumul climatic care coincide de obicei cu un nivel apropiat de suportul/rezistența pieței pentru a opri o tendință accelerată.
- Intenție: străpungerea unui volum mare a unui nivel relevant de preț (suport/rezistență/liniu) considerat un efort de a depăși un nivel.
- Reacție: Volum peste medie aproape de un nivel relevant al prețului, unde există un vârf de volum mare (climatic sau peste medie) care exercită o presiune contra-tendință acolo unde există un nivel pe care nu doresc să-l depășească prin stabilirea ordinelor limită .
Cum interpretăm volumul în tranzacționare?
Putem defini volumul ca reprezentare a vânzărilor sau cumpărăturilor (diferențierea acestora cu două culori diferite) sau direct pentru a reprezenta activitatea care se întâmplă în momentele cheie (cu o singură culoare). În același timp, dimensiunea lumânărilor care reprezintă volumul servește și ca un indiciu pentru a diferenția când o mișcare poate fi decisivă și când nu. De obicei, se aplică volumului o medie pentru a ne ghida asupra dezvoltării volumului.
Interpretarea convergenței/divergenței prețurilor cu volumul. Sursa: Tradingview.
De exemplu, putem întâlni volum scăzut care nu este decisiv în acțiunea prețului, volum care depășește media și volum climatic care poate semnala momente decisive. Una dintre utilizările obișnuite pe care le putem oferi volumului este de a determina situații în care poate apărea o inversare a prețului unui activ, formând rezistență sau suport. Este important să ne uităm la divergențele și convergențele care pot apărea între preț și volum.
Ce contribuie volumul la formarea noastră de tranzacționare?
Volumul este unul dintre pilonii formării noastre de tranzacționare, având în vedere importanța mare pe care o are asupra viitorului unui activ. Să vedem ce ne oferă volumul pentru a putea interpreta piețele:
1. Ne poate spune că un activ are putere să-l adauge în portofoliul nostru
Când un activ este în creștere, indică puterea. Volumul mare indică o convingere puternică cu direcția în care activul sau piața se mișcă. Cu toate acestea, volumul nu dezvăluie motivul pentru tendința pieței, așa că va trebui să investigăm pentru a afla de ce apare tendința.
Putem reprezenta creșterea volumului ca un semn al forței tendinței. Sursa: Tradingview.
De exemplu, un activ în creștere ar trebui să formeze volume în creștere, indicând o puternică convingere optimistă. Cu toate acestea, dacă vedem o creștere a prețului și o scădere a volumului, acest lucru sugerează o lipsă de interes pentru noi, ceea ce înseamnă că o retragere poate fi la colț.
2. Ne poate spune dacă comercianții își pierd interesul pentru acel activ
De asemenea, putem folosi volumul pentru formarea noastră de tranzacționare pentru a determina dacă piața a epuizat direcția unui anumit activ. Când există o schimbare bruscă a prețului și o creștere bruscă a volumului, poate sugera că tendința s-ar putea încheia. Comercianții cărora le este frică să nu rateze tind să cumpere multe, ceea ce provoacă o creștere puternică a volumului. Cu toate acestea, atunci când toată lumea a cumpărat un activ, prețul stagnează și apoi scade pentru că piața a epuizat toți cumpărătorii interesați de activ.
Divergențele și convergențele dintre indicatori și prețul unui activ sunt foarte utile pentru interpretarea volumului. Sursa: Tradingview.
Pe de altă parte, atunci când un activ a ajuns la minimum, mulți investitori au fost forțați din cauza scăderii prețurilor, provocând volum mare și volatilitate crescută. Volumul scade apoi după vârf, deși se poate schimba din nou pe termen lung.
3. Ne poate spune tendința unui activ
Un indicator cheie pentru definirea tendințelor este momentul în care prețul unui activ scade, dar volumul crește, înainte de o creștere a prețului activului, urmată de un alt declin. Dacă prețul activului nu scade sub minimul anterior atunci când scade a doua oară, iar volumul este mai mic în timpul acelei a doua scăderi, este de obicei un indicator optimist. De asemenea, putem aplica aceeași interpretare pentru a detecta mișcări în sus care pot duce la corecții.
Scăderile cu volum mai mic cu scăderi mai puțin pronunțate pot indica o posibilă inversare a prețului. Sursa: Tradingview.
Concluzii din acest training de tranzacționare
După ce am explicat în detaliu funcționarea și interpretarea volumului, putem determina că volumul este esențial pentru formarea noastră de tranzacționare. Acest lucru ne permite să vizualizăm momentele în care se formează rezistență sau suport, începuturi sau schimbări ale tendințelor și chiar să descoperim în ce intervale un anumit activ a fost tranzacționat cel mai mult. Vă recomandăm insistent să combinați utilizarea volumului cu marea majoritate a indicatorilor pe care îi învățăm, deoarece ne oferă un suport foarte bun în interpretarea semnalelor pe care ni le transmit ceilalți indicatori.