Lecțiile de instruire pe care le puteți citi nu se bazează doar pe analiza utilizării indicatorilor. După cum am predat acum o săptămână, acestea se bazează și pe metodologii care studiază modele de comportament al prețurilor sau cicluri ale piețeiCa Teoria Wyckoff. Să continuăm lecțiile despre formarea în tranzacționare vorbind despre teoria Elliot Waves și despre beneficiile pe care ni le pot aduce pentru analizele noastre.
Ce este teoria Elliot Wave?
Această teorie este într-adevăr una dintre cele mai simple pe care le vom învăța în pregătirea noastră de tranzacționare, deoarece nu are niciun grad de complexitate. În anii 1920, un investitor a numit Ralph Nelson Elliot El a realizat că piețele se tranzacționează în cicluri repetitive, mai degrabă decât în mod imprevizibil. Acest lucru a putut fi determinat datorită psihologiei de masă a piețelor. Investitorii care fac parte din aceste piețe împărtășesc aceleași neliniști și speranțe, motiv pentru care piețele se mișcă în mod normal datorită efectului de turmă. Această teorie se bazează pe faptul că creșterile și scăderile sentimentului de masă repetă întotdeauna aceleași modele de comportament. Aceste oscilații în sus și în jos sunt cunoscute sub denumirea de „valuri”.
Valurile Elliot pot fi urcarea sau ursitoare. Sursa: Novatos Trading Club.
Cum funcționează undele Elliot?
Undele Elliot sunt formate din două secțiuni, una impulsivă urmată de una corectivă. Secțiunea impulsivă este formată cu 5 valuri, față de cele 3 valuri ale secțiunii corective. Vom vedea în profunzime cum se formează undele fiecărei secțiuni.
Întindere impulsivă
Primul val face o mișcare în sus. O vom delimita ulterior, cand face o corectie mai mare de 50%. În acest val, trebuie să aplicăm ceea ce am învățat la antrenamentul de tranzacționare cifrele diagramei. Primul val va fi în întreruperea unei linii directoare, iar al doilea într-o cifră de schimbare a tendinței. În continuare, al doilea val este corectarea primei mișcări, aproximativ la minimum 61.8% și maxim 76.4% față de punctul maxim al primului val. Al treilea val este apoi confirmat prin depasirea nivelului inalt marcat in valul 1, crescand cu aproximativ 61,8% fata de maximul valului 2. Este de obicei cea mai puternica dintre cele 3 unde impulsive (valurile 1, 3 si 5), deci cea mai mare. Ea nu va fi niciodată cea mai puțin impulsivă dintre cele trei. Ulterior, al patrulea val este definit ca retragerea de 38% din valul 3, care nu poate fi niciodată mai mică decât maximul primului val. În final, secțiunea impulsivă se încheie prin depășirea celui de-al treilea val, cu o proiecție de 61,8% din maximul celui de-al treilea val. Acest val se caracterizează printr-o creștere semnificativă a volumului, care nu este însoțită de o creștere a prețurilor.
Ghid pentru definirea corectă a secțiunii impulsive a undelor Elliot.
Secțiunea corectivă
Piciorul corector al valurilor Elliot este puțin mai dificil de identificat, dar nu imposibil. Ele se formează, de obicei, în pauzele de tendințe optimiste. Primul val al unui picior corector (A) este definit cu o retragere de la al cincilea val, deasupra celui de-al patrulea val. În mod normal poate atinge maximul celui de-al treilea val. Când se formează această primă undă corectivă, volatilitatea și volumul cresc. În continuare vedem o corecție de la primul val corector, între 50 și 75% din primul val corector. Acest val este al doilea val corectiv (B). În cele din urmă, putem observa o cale între 50 și 61% de la al doilea val corector. Cu această mișcare se formează a treia și ultima undă corectivă (C).
Putem clasifica undele Elliot între impulsive și corective.
Cum identificăm undele Elliot pe un grafic?
Valurile Elliot, așa cum am menționat la începutul acestui antrenament de tranzacționare, este o teorie bazată pe observarea modelelor de comportament al prețurilor. Dar ele nu ne asigură cu certitudine că aceste formațiuni de undă urmează în același ritm ciclurile impulsive sau corective tipice undelor Elliot. Ne putem susține desenând o tendință urcătoare/bearish pentru a determina dacă valurile respectă regulile de formare a picioarelor valului. În același timp, ne putem baza pe alți indicatori precum volumul sau RSI să analizeze dacă într-adevăr respectă teoria lui Elliot.
Indicatorul automat de val Elliot definește direct calea undelor. Sursa: Tradingview.
Dacă descoperiți că sarcina de a identifica undele Elliot este dificilă, puteți utiliza indicatorul automat al undelor Elliot din Tradingview pentru a identifica automat undele Elliot. După cum vedem în graficul de mai sus, ciclurile valului Elliot au fost respectate, iar prețul a scăzut ulterior. Datorită valurilor Elliot, am fi putut determina începutul acestei piețe ursoase în criptomoneda.
Concluzii din acest training de tranzacționare
După ce am revizuit această veche dar minunată teorie despre ciclurile impulsurilor și corecțiilor prețurilor, vrem să ne amintim că aceste teorii pot fi invalidate în perioade de volatilitate extremă pe o piață. În analizele noastre, acestea ne pot oferi un semnal de confirmare a unei posibile inversări de tendință. Desigur, ei nu ne asigură cu certitudine că respectiva inversare va fi îndeplinită. Vă recomandăm să combinați ceea ce ați învățat în acest training de tranzacționare cu alți indicatori sau teorii pe care le-am relatat anterior pentru a putea opera cu cea mai mare precizie posibilă.