Recent ne-am dat seama că, împreună cu conținut știri pe care le publicăm în fiecare săptămână, ne-a lipsit publicarea mai mult conținut educațional pentru cei care tocmai s-au alăturat lumii minunate a investițiilor. Așa că am decis să începem să lansăm noi postări în care vom oferi instruire în tranzacționare legată de instrumente pentru analiza tehnica pentru a permite noilor recruți să învețe cum să folosească indicatorii tehnici și multe altele. Astăzi lansăm acest training de tranzacționare, care vorbește despre mediile mobile și despre cum să profităm eficient de ele.
Ce sunt mediile mobile?路♂️
O medie mobilă este o valoare calculată a unei medii aritmetice a prețului într-o anumită perioadă de timp. Adică, funcția unei medii mobile este practic de a netezi fluctuațiile prețurilor pentru a vedea dincolo de variațiile de preț care pot fi nesemnificative. În acest fel, putem vedea tendința pe termen lung care poate diferi foarte mult de ceea ce vedem pe termen scurt.

Media mobilă simplă (linia albastră) și media mobilă exponențială (linia galbenă) sunt cele mai utilizate de investitori.
Trebuie remarcat faptul că mediile mobile sunt formate din date pe care le-am colectat din trecut, adică este un indicator întârziat deoarece este compus pe baza datelor anterioare. Modificările mediilor mobile vor avea loc după ce prețul activului în cauză a început deja să se miște. Din acest motiv, mediile mobile servesc ca instrument de confirmare a tendințelor.
Ce contribuie mediile mobile la pregătirea noastră de tranzacționare?樂
Mediile mobile sunt folosite în analiza tehnică pentru a ne ajuta să identificăm tendințele pe termen lung. La început poate părea o odisee să încerci să definești unde poate ajunge prețul unui activ dintr-o privire. De aceea mediile mobile ne pot ajuta să detectăm, de exemplu, când un activ este pe cale să intre într-o tendință sau când este pe cale să iasă din acesta. Avem 4 situații în care mediile mobile ne pot ajuta să definim unde se îndreaptă piața:
1. Piața este într-un trend.
Când detectăm că prețul este destul de departe de media mobilă, este un indiciu că prețul se află într-o tendință consolidată, având în vedere distanța dintre cotația prețului și media mobilă. Dacă vedem că prețul este departe, cu media mobilă în sens ascendent, ne confruntăm cu o tendință optimistă. Dacă, pe de altă parte, vedem cum și prețul este departe de media mobilă, dar în acest caz media se îndreaptă în scădere, suntem într-o tendință de urs.
În graficul următor putem observa cum prețul petrolului a rămas într-un trend ascendent în primul trimestru al anului.
2. O tendință care își pierde puterea.
Când vedem că prețul unui activ începe să se apropie de media mobilă, reducând distanța notabilă pe care am văzut-o anterior, este un indiciu că tendința actuală în cadrul acelui activ începe să-și piardă puterea. Amintiți-vă că, atunci când colectați date din trecut, aceste pierderi de putere în tendință ne pot juca și feste. Poate părea că prețul unui activ începe să urmărească media mobilă și apoi se bazează pe ea doar pentru a câștiga putere și a continua cufundat în această tendință.
După cum vedem în graficul de mai sus, Bitcoin a fost într-un trend ascendent când am observat treptat o epuizare a tendinței prin panta descendentă a mediei mobile.
3. Lateralizarea prețului unui activ.
La fel ca și ființele umane, prețurile activelor nu vor avea întotdeauna o tendință clar definită, care este complet vizibilă. Uneori poate testa terenul oscilând prețul în apropierea mediilor mobile din cauza indeciziei pieței. Acestea sunt momentele cruciale pentru a putea detecta unde ar putea ajunge prețul unui activ.
Când vedem că prețul unui activ se mișcă în pas cu media mobilă, ne spune că suntem aproape de o posibilă schimbare de tendință.
4. Sărituri sau puncte de rupere.
Pe lângă faptul că este util pentru definirea unei tendințe, acest tip de indicator este util în pregătirea noastră de tranzacționare pentru a putea detecta punctele de rebound sau breakout în prețul unui activ. Prețul respectă de obicei mediile mobile pe termen lung, unde de obicei fac opriri sau pauze de care putem profita pentru a introduce schimbări de trend. De exemplu, dacă prețul rupe puternic media mobilă, cel mai probabil vom vedea o inversare a tendinței actuale. Dacă, pe de altă parte, vedem cum prețul crește puternic pe o medie mobilă, cel mai probabil poate fi un punct de oprire și tendința actuală continuă.
Punctele de rebound sau breakout ne ajută să identificăm posibile inversări de tendință.
Tipuri de medii mobile.
Pentru a încerca să facem acest antrenament de tranzacționare cât mai ușor posibil, ne vom concentra pe două medii mobile care vor fi foarte utile pentru a analiza portofoliul nostru de active:
Media mobilă simplă (MA).
Media mobilă simplă (mai bine cunoscută ca MA sau SMA) este media mobilă care este formată din prețurile de închidere ale activului în cauză într-o anumită perioadă de timp. De exemplu, dacă dorim să calculăm media mobilă simplă a 200 de perioade, trebuie doar să adăugăm prețul de închidere din ultimele 200 de zile și apoi să le împărțim la 200.
Media mobilă pe 200 de perioade ne permite să avem un punct de referință pentru tendința unui activ.
În funcție de temporalitatea pe care urmează să o măsurăm, configurațiile pot varia puțin. Pentru a măsura temporalitățile pe termen lung, perioadele în care putem obține cele mai bune rezultate sunt niveluri precum 100, 150 sau 200. Pentru a măsura temporalitățile pe termen mediu, cel mai eficient este să folosim perioade care variază între 20 și 100 de perioade și, în final, la temporalități scurte, cel mai optim este că acestea variază între 1 și 20 de perioade.
Media mobilă exponențială (EMA).
Media mobilă exponențială (EMA) este un tip de medie mobilă care atribuie o pondere diferită fiecărui preț. Odată cu calculul EMA, cele mai recente prețuri sunt favorizate, acordându-le o pondere mai mare. Acest lucru reduce ponderea prețurilor vechi pe calcul pe măsură ce trece timpul. Principala diferență dintre mediile mobile simple și mediile mobile exponențiale este modul în care sunt mediate prețurile. Media mobilă simplă măsoară media în același mod pentru toate prețurile, în timp ce exponențiala favorizează prețurile cele mai recente pentru a nu rămâne în urmă cu date care sunt departe de realitatea actuală.
Media mobilă exponențială acordă mai multă pondere celor mai recente prețuri pentru a ne oferi o medie cu date mai precise.
Există o strategie de utilizare a mediilor mobile?
Pentru averea ta; Raspunsul este da. Vă vom învăța 3 strategii cu ajutorul cărora puteți utiliza mediile mobile pentru a detecta mișcările prețurilor și a profita de ele pentru a genera profit:
1. Încrucișarea prețului și a mediei mobile.
Atunci când detectăm o încrucișare între preț și o medie mobilă, direcția în care s-a făcut respectiva trecere (fie că este optimistă sau ursoasă) ne poate spune unde va merge prețul în următoarele perioade. În același timp, așa cum am explicat anterior, atunci când prețul este sub sau peste media mobilă menționată, indică și tendința actuală a activului în cauză.
Trecerea prețului peste medie ne oferă un semnal bun de cumpărare.
2. Încrucișarea a două medii mobile.
Așa cum am văzut cu trecerea dintre preț și o medie mobilă, traversările medii ne pot oferi și o referință a mișcărilor viitoare care pot apărea. Când vedem o trecere a unei medii în mișcare rapidă (de exemplu, o perioadă de 50 MA) peste o medie în mișcare lentă (o perioadă de 200 MA), o putem interpreta ca un semnal de cumpărare, mai bine cunoscut sub numele de cruce de aur Dacă, pe de altă parte, vedem că media rapidă coboară sub media lentă, o putem interpreta ca un semnal de vânzare, mai bine cunoscut ca un trecerea morții.
Încrucișarea mediilor ne oferă semnale ale unei posibile mișcări în direcția traversării.
3. Derapajul prețurilor între două medii mobile.
A treia și ultima strategie pe care ți-o aducem cu medii mobile este alunecarea prețului între două medii. Este suficient să ne uităm la momentul în care vizualizăm un decalaj între cele două medii împreună cu un preț ascuns pe una dintre cele două. În continuare, observăm cum prețul se mișcă în apropierea uneia dintre medii. Dacă vedem că prețul rupe una dintre mediile mobile, este suficient să profităm de călătoria către cealaltă medie mobilă, fie în sus sau în jos.
Putem profita de alunecarea între pentru a efectua operații simple.
Concluzii despre mediile mobile.類
Așa cum am comentat pe parcursul acestei instruiri în tranzacționarea cu mediile mobile, trebuie să ne amintim că mediile mobile acționează cu întârziere, pe baza datelor anterioare. Ca orice alt tip de indicator, mediile mobile ne ghidează cu privire la posibila direcție a prețului, dar în niciun moment nu ne asigură o predicție 100% exactă a mișcării. Cei mai optimi parametri pentru a profita de mediile mobile sunt 50 de perioade pentru mediile rapide și 200 de perioade pentru mediile lungi. De remarcat că media pe 200 de perioade acționează de obicei ca suport sau rezistență în prețuri, așa că trebuie să ne uităm la distanța dintre medie și preț pentru a specula direcția viitoare a prețului.
Indicatorul Alessiof ne permite să folosim 4 tipuri de EMA împreună cu benzile Bollinger.
Cel mai bun mod de a vă perfecționa pregătirea de tranzacționare este să exersați cu platforme de grafice precum Tradingview. În ceea ce privește această lecție, vă recomandăm să utilizați indicatorul „Benzile 4EMA+Bollinger” ale lui Alessiof, cu care poți avea la dispoziție 4 medii mobile exponențiale combinate cu benzile Bollinger (un alt indicator pe care îl vom explica în lecțiile următoare).