Ne poate ajuta metoda Wyckoff să definim partea de jos a unei piețe?

Cu mult înainte de a exista criptomonede, investitorul Richard Wyckoff a dezvoltat o metodă cu privire la ceea ce determină prețurile pieței. Această metodă spune că marii investitori îi îndreaptă în mod repetat pe investitorii de retail prin mutarea pieței în beneficiul lor. De asemenea, putem aplica această metodă veche de secole pentru a investi în criptomonede. Astăzi vom oferi o instruire de tranzacționare cu privire la metoda Wyckoff pentru a înțelege unde plănuiesc mâinile puternice să ia prețuri și cum ne putem pregăti. 

Ce este metoda Wyckoff?♻️​

Wyckoff și-a explicat metoda descriind o entitate imaginară care este responsabilă de manipularea pieței în propriul beneficiu. Putem profita de ea dacă înțelegem pe ce se bazează. Conform metodei lui Wyckoff, piața se mișcă în patru etape. În primul rând, există acumularea, în care marii investitori își acumulează pozițiile cât mai ascuns posibil. Spre deosebire de micii investitori, balenele mari nu pot cumpăra tot ce își doresc deodată, deoarece nu ar exista destui vânzători care să le vândă. La rândul lor, dacă execută ordine de calibrul conturilor lor, ar provoca dezechilibre în prețul activului în cauză. De aceea ar trebui să cumpere treptat, încetul cu încetul, menținând prețul scăzut până își ating obiectivul pentru ceea ce urmează.

Curva

Ciclul prețurilor Wyckoff. Sursa: Wyckoff Analytics.

Acesta este momentul în care începe faza de creștere a prețurilor. Odată ce mâinile puternice au absorbit toată oferta, nu au mai rămas mulți vânzători, doar cumpărători, așa că prețurile cresc rapid. Acest lucru atrage investitorii mai mici (chiar și cei care tocmai și-au vândut pozițiile balenelor) să răscumpere, ceea ce face ca prețul să continue să crească. Odată ce marii investitori au profitat de creșterea prețului, ei trebuie să realizeze acele profituri prin vânzare. Și așa începe faza de distribuție, în care se vând puțin câte puțin, și în tăcere, pentru a menține prețul la cote mai mari până când termină descărcarea. De asemenea, trebuie luat în considerare faptul că marii investitori pot acumula aici poziții scurte înainte de a reduce prețul în faza de reducere.

Ce contribuie metoda Wyckoff la formarea noastră de tranzacționare?​

Aceste etape se repetă constant în cazul Bitcoin și alte active cripto. La sfârșitul zilei, cripto este o piață mică în comparație cu piața de valori. Mâinilor puternice pot dura luni să acumuleze sau să-și distribuie pozițiile. Acesta este motivul pentru care fundul bitcoin este adesea văzut că durează atât de mult pentru a se forma, iar recuperările „în formă de V” sunt rare în comparație cu stocurile. În 2018 (graficul de jos), a fost nevoie de patru luni pentru ca bitcoin să găsească un minim pe piața de urs. Și în 2015 (graficul de mai sus), a fost nevoie de 10 luni pentru ca investitorii mai mari să-și primească ordinele de cumpărare înainte de următoarea alergare. După cum vedem, aplicarea acestei metode în formarea noastră de tranzacționare poate părea complicată, dar nu totul este ceea ce pare... 

grafică

Perioade de acumulare pe piața urs 2015 (sus) și 2018-19 (jos). Sursa: TradingView.

Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat cu Bitcoin în ultimii doi ani, putem vedea câteva exemple de etapele lui Wyckoff în acțiune. Trebuie să avem în vedere că, în realitate, pot exista două sau mai multe acumulări (reacumulări) și creșteri de preț la rând, sau două sau mai multe distribuții (redistribuiri) și scăderi de preț la rând. De aceea, am spus că ar putea părea complicat să aplicăm metoda la formarea noastră de tranzacționare. 

valori grafice

Prețul Bitcoin în urma ciclurilor Wyckoff în 2021-22. Sursa: Tradingview.

Deci, poate fi folosită metoda pentru a afla dacă prețul este mai probabil să crească sau să scadă?路‍♂️​

Când bitcoin sau orice alt activ digital se mișcă într-un interval de preț lateral pentru o perioadă, acesta este momentul în care ar trebui să fim atenți. Probabil că jucătorii mari își construiesc pozițiile și se pregătesc pentru următoarea mișcare volatilă. Se pare că este exact ceea ce face bitcoin din iunie, oscilând între aproximativ 18.000 de dolari pe monedă și puțin sub 25.000 de dolari.

grafic

Ciclul de acumulare Wyckoff. Sursa: Wyckoff Analytics.

Și deși nu există nicio modalitate de a ști cu siguranță dacă intervalul de curent este acumulare sau distribuție, există indicii care ne pot ajuta să distingem diferența. Dacă este o acumulare, trebuie să ne uităm la modul în care se comportă prețul în partea de jos a intervalului. Dacă continuă să fie cumpărat de fiecare dată când scade puțin mai jos, este de obicei un semn că investitorii mari cumpără. Atunci când prețul scade temporar sub partea de jos a intervalului, mulți investitori îl interpretează adesea ca pe un semnal de vânzare. Deoarece investitorii mari au nevoie de mulți vânzători pentru a cumpăra, ei folosesc aceste scăderi temporare pentru a-și încărca pozițiile.

În ce situație ne aflăm acum?​

Am propus o ipoteză pentru a arăta calea posibilă pe care Bitcoin ar putea-o parcurge în următoarele luni pentru a aprofunda această lecție pentru formarea dvs. de tranzacționare. În principal, am putea observa că prețul scade sub intervalul de acumulare, unde mâinile puternice vor absorbi pozițiile de vânzare, revenind înapoi la intervalul de acumulare, mai bine cunoscut sub numele de „primăvară”. Acesta ar fi un bun punct de intrare pentru a profita de posibila mutare mai sus. În continuare, dacă reușește să depășească partea superioară a gamei și să se stabilească deasupra acesteia, am putea face o a doua achiziție, în momentul în care se confirmă breakout-ul, mai bine cunoscut sub numele de „retest”. 

grafică

Ipoteza unui posibil ciclu de acumulare în următoarele luni în Bitcoin. Sursa: TradingView.

Piețele tind să aibă anumite modele de comportament. Și de obicei se învârt în jurul stimulentelor, fricii și lăcomiei, indiferent de situație. De aceea metoda Wyckoff, care are deja un secol, poate continua să fie un instrument util pentru pregătirea noastră de tranzacționare. 

 

Lasă comentariul tău

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

  1. Responsabil pentru date: Miguel Ángel Gatón
  2. Scopul datelor: Control SPAM, gestionarea comentariilor.
  3. Legitimare: consimțământul dvs.
  4. Comunicarea datelor: datele nu vor fi comunicate terților decât prin obligație legală.
  5. Stocarea datelor: bază de date găzduită de Occentus Networks (UE)
  6. Drepturi: în orice moment vă puteți limita, recupera și șterge informațiile.