Continuând cu lecțiile antrenamentului de tranzacționare început în urmă cu câteva săptămâni, am învățat ce este medii mobile sau benzi Bollinger și cât de benefice pot fi pentru operațiunile noastre. Astăzi vom continua cu un indicator foarte util, poate părea puțin mai complicat decât cei descriși mai sus dar, dacă ești atent, vei învăța să folosești unul dintre cei mai eficienți indicatori în cadrul analizei tehnice. Da, vom vorbi despre MACD și avantajele pe care ni le oferă pentru pregătirea noastră de tranzacționare.
Ce este MACD?紐
MACD (Moving Average Convergence Divergence) este unul dintre cei mai cunoscuți și mai folosiți indicatori. Este un indicator foarte util pentru pregătirea dvs. de tranzacționare, deoarece este versatil pe orice tip de piață financiară pentru tranzacționare. Acest indicator a fost creat de Gerard Apple cu intentia de a oferi investitorilor posibilitatea de a urma trendul unui activ sub forma unui oscilator. Acest indicator la prima vedere poate părea complicat de înțeles, deoarece vedem că este format din două linii și bare colorate care urcă și coboară sub un nivel. Dar este într-adevăr foarte simplu și util. Sa vedem cum functioneaza...
Cum funcționează MACD-ul?⚙️
Așa cum am făcut în postările anterioare, lucrul fundamental în instruirea în tranzacționarea cu indicatori este să înțelegem cum sunt alcătuiți și cum funcționează. Indicatorul MACD este format în principal din două linii și câteva bare pe care le putem vedea între aceste linii:
-
Linia albastră este cunoscută sub numele de MACD. Este alcătuit din două medii mobile exponențiale care sunt configurate în 12 și 26 de perioade. În continuare, se face o scădere între valoarea celor două medii pentru a obține linia care definește MACD-ul.
-
În continuare putem vedea o linie portocalie, cunoscută sub numele de semnal. Această linie este un alt calcul al unei medii mobile exponențiale, dar în acest caz o configuram cu 9 perioade în loc de 12 sau 26. Această linie, așa cum indică și numele, ne oferă un semnal pentru a defini dacă prețul intenționează să meargă în sus. sau în jos. În acest fel, putem decide dacă cumpărăm sau vindem, atâta timp cât semnalul traversează linia MACD sau linia zero.
-
Nu în ultimul rând, putem vedea câteva bare orizontale care își schimbă culoarea (verde sau roșu) în mijlocul liniilor MACD și a semnalului. Aceste bare se numesc MACDh, ne arată în orice moment diferența care există între cele două linii. Ele ne ajută să ținem evidența corelației istorice dintre cele două mijloace definite mai sus.
Defalcarea indicatorului MACD. Sursa: Tradingview.
Există o strategie pentru a profita de MACD?
Desigur, nu ar fi o pregătire bună de tranzacționare dacă nu ți-am oferi strategii pentru a profita de indicatori. În special pentru acest indicator, vă aducem două strategii simple, dar eficiente dacă le folosim cu înțelepciune:
1. Trecerea liniei MACD la linia Signal
Această strategie este cea mai simplă pe care o putem folosi în operațiunile noastre cu indicatorul MACD. Constă pur și simplu în așteptarea unui crossover între cele două linii ale indicatorului, fiind întotdeauna linia MACD (linia albastră) care conduce orchestra. În detaliu, atunci când linia MACD traversează deasupra liniei de semnal, ne poziționăm lung. Pe de altă parte, atunci când linia MACD scade sub linia de semnal, ne poziționăm scurt. Așa cum putem vedea în imaginea de mai jos, pentru a profita de mișcările bullish, este suficient să intrați atunci când liniile menționate se intersectează (de preferință sub nivelul 0).
Exemplu de trecere optimistă a MACD-ului către semnal și calea urcarea a prețului. Sursa: Tradingview.
Vedem cum drumul MACD este deasupra semnalului în orice moment. Vă recomandăm să analizați înclinația MACD, deoarece ne poate oferi semnale anticipate ale momentului optim de ieșire. De asemenea, este convenabil să vedem cum este histograma, deoarece ne dă semne de epuizare a tendințelor pentru o posibilă inversare a prețului. Când vedem că MACD trece sub semnal, este timpul să închidem operațiunea noastră lungă pentru a colecta profituri. Pe de altă parte, putem deschide un scurt în momentul în care vedem MACD-ul coborând sub semnal (într-o zonă peste 0). Histograma ne poate ajuta, de asemenea, să ieșim din operație, în momentul în care este pe cale să se facă un crossover în sus și histograma încetează să mai dea semne de cădere.
2. Cele două linii traversează linia zero
O altă dintre strategiile pe care vi le vom arăta în acest antrenament de tranzacționare MACD este similară cu cea pe care am explicat-o în articolul despre mediile mobile. Practic constă în așteptarea unei traversări a celor două linii peste zero pentru a avea un semnal de intrare optimist. Pentru a obține intrări în urs, ar fi aceeași procedură, dar invers, așteptând momentul în care aceste linii trec sub nivelul zero. De remarcat că sunt două zone delimitate pe care deja le-am putut vedea, zona de cumpărare și zona de vânzare. Aceste două zone sunt delimitate de nivelul zero, așa cum vom vedea în alți indicatori pe care îi vom explica în curând.
Exemplu de dubla trecere a liniilor deasupra nivelului zero. Sursa: Tradingview.
După cum vedem în graficul de mai sus, în momentul în care MACD și semnalul trec peste nivelul zero, prețul începe mișcarea ascendentă. Vedem puterea prețului în a nu scădea sub nivelul inițial de intrare atunci când se face o mișcare de urs în MACD. Chiar și așa, prețul reușește să rămână peste prețul de intrare, reușind să facă o a doua trecere ascendentă peste zero care duce din nou prețul în sus. Vă recomandăm ca atunci când faceți intrări, liniile să fie bine poziționate pe baza predicției dvs. Adică, dacă facem o achiziție atunci când MACD-ul trece deasupra semnalului la un nivel mult sub zero, avem șanse mai mari de succes decât atunci când facem operația într-o cruce indecisă aproape de zero.
3. Divergențe între MACD și preț
Ca și în cazul multor indicatori, există momente în care indicatorul și prețul nu sunt de acord cu direcția pe care o ia activul în cauză. Cunoaștem aceste evenimente ca fiind divergențe și sunt o modalitate excelentă de a detecta schimbările de tendințe ale prețurilor. Sunt momente evidente, iar alteori sunt ascunse mai mult decât un ac într-un car de fân. Desigur, o divergență nu garantează o întorsătură de trend. Trebuie să-l interpretăm ca pe un avertisment cu privire la o probabilitate mare de inversare a tendinței, chiar dacă nu se întâmplă întotdeauna. Cu următoarea explicație, în cadrul acestui indicator putem diferenția trei tipuri de divergență; o dublă divergență a MACD și MACDh sau o singură divergență a MACD sau MACDh.
Divergențele sunt unul dintre cei mai dificili factori de identificat și de învățat pentru formarea noastră de tranzacționare. Sursa: Tradingview.
După cum vedem în graficul de mai sus, vedem cum MACD trece sub semnal, pe care l-am putea interpreta ca un semnal de urs. Dar imediat vedem cum prețul își revine apoi și își continuă traiectoria ascendentă, motiv pentru care această divergență între MACD și preț a servit drept semnal (oarecum greu de observat) al unui mic regres al prețului pentru a continua cu tendința.
Concluzii din acest training de tranzacționare
După cum am văzut de-a lungul acestui articol, MACD-ul este unul dintre cei mai ușori indicatori de învățat să folosești și, în același timp, cu un nivel bun de eficacitate dacă îl folosim corect. Reținem că este indicat să intrați în zonele în care trecerea liniilor este clar definită pentru următoarea mișcare care urmează să aibă loc. În același timp, ca în orice training de tranzacționare pe care îl desfășurăm, este recomandabil să folosim indicatori în sprijinul altora (cum ar fi volumul, mediile mobile sau altele) pentru a obține semnale de cumpărare sau vânzare mai precise.