Dacă cineva ne spune vreodată că știe care sunt cele mai bune proiecte pentru a face o investiție în criptomonede, este mai bine să nu ascultăm niciun cuvânt: adevărul este că nimeni nu știe. Dar ceea ce putem face este să creăm o investiție diversificată cu Bitcoin, Ethereum și o varietate de jetoane principale în unele sectoare cheie ale ecosistemului criptomonedei. În acest fel, vom avea o șansă mai mare de a găsi oportunități de a genera profit.
Cum diversificăm investițiile în criptomonede?
În funcție de toleranța la risc, ne vom dori majoritatea portofoliului nostru în Bitcoin și al doilea ca mărime în Ethereum. Acestea au capitalizări de piață mult mai mari decât restul și tind să fie mai stabile. Prin urmare, ele ar putea forma nucleul portofoliului nostru, înconjurate de poziții mai mici din aceste opt sectoare:
1. Smart Contracts Blockchain (în afară de Ethereum)
Pe lângă Ethereum, există multe alte blockchain-uri Smart Contract din care să alegeți, fiecare cu propriile avantaje și dezavantaje. Trebuie să menținem o distribuție suficient de largă pentru a ne asigura că generăm profituri și nu cădem victimele următoare Luna Pământului. Acestea sunt unele dintre cele mai cunoscute blockchain-uri: Solana (SOL), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Elrond (EGLD), Polygon (Matic), Avalanche (AVAX), Fantom (FTM), Waves (WAVES), Tron (TRX), Algorand (ALGO) și NEAR Protocol (NEAR). Merită să petrecem ceva timp cercetându-le pentru a găsi între 5-10 pentru misiunea noastră în acest sector.
Comparația mișcărilor din ultimul an al principalelor blockchains. Sursa: Tradingview
2. Finanțe descentralizate (DeFi)
Prin achiziționarea de blockchains Smart Contracts, vom fi expuși și sectorului DeFi, deoarece toate proiectele DeFi se bazează pe acele blockchains. Dar putem cumpăra și jetoanele de pe platformele DeFi în sine. Ne-am distribui investițiile în criptomonede către câteva subsectoare diferite din cadrul DeFi:
- Schimburi descentralizate (DEX), cum ar fi Curve (CRV), Uniswap (UNI), SushiSwap (SUSHI) și Thorchain (RUNE).
Comparația mișcărilor din ultimul an al principalelor DEX Sursa: Tradingview
- Protocoale de împrumut, cum ar fi MakerDAO (MKR), Compound (COMP) și Aave (AAVE).
Comparația mișcărilor din ultimul an a principalelor protocoale de creditare. Sursa: Tradingview
- Protocoale derivate, cum ar fi dydx (DYDX) și Synthetix (SNX).
Comparația mișcărilor din ultimul an a protocoalelor derivate. Sursa: Tradingview
Dar trebuie să avem în vedere că investiția în criptomonede de acest tip poate implica mai multe riscuri.
3. Oracole里
Contractele inteligente Blockchain au nevoie de date fiabile din lumea reală. Contractele inteligente DeFi, de exemplu, trebuie să se conecteze la un flux de preț de schimb centralizat. Aici intervin protocoalele oracle: reducerea decalajului de informații dintre blockchains (în interiorul lor) și lumea reală (din afara lor). Când vine vorba de protocoale oracle, Chainlink (LINK) este liderul de piață clar. Și tokenul său LINK a funcționat bine pe piețele ursiste anterioare.
4. Jetoane de schimb centralizat (CEX)
Bursele centralizate (CEX) rămân principalul teren de joacă pentru investițiile în criptomonede. Unele oferă o mare varietate de criptomonede. Dar diferit de Coinbase (MONEDĂ), nu putem cumpăra acțiuni la ele. Următoarea cea mai bună opțiune este să faci o investiție în criptomonede din bursele centralizate. Potrivit schimbului, aceste criptomonede oferă anumite stimulente atunci când se utilizează platforma, cum ar fi comisioane mai mici la tranzacționarea cu jetoane și alte active. Schimburile Binance, FTX și Huobi generează de obicei cel mai mare volum de tranzacționare. Criptomonedele sale sunt Binance Coin (BNB), FTX Token (FTT), Huobi Token (HT) sau Crypto.com Coin (CRO).
Comparație a mișcărilor din ultimul an de jetoane CEX. Sursa: Tradingview
5. Jocuri și Metaverse️
Jocurile blockchain și metaversul procesează deja mai multe tranzacții în contracte inteligente decât orice alt sector. În timp ce dimensiunea medie a acestor tranzacții rămâne minusculă, industria ar putea crește pe măsură ce tehnologia blockchain este introdusă în industria jocurilor video, ceea ce duce la continuarea creșterii investițiilor în criptomonede din sector. Să ne uităm la proiecte mai vechi de jocuri și metaverse precum The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), Alien Worlds (TLM) și Splinterlands (SPS). Acestea au și NFT-uri în joc dacă vă plac acest tip de investiții.
Comparația mișcărilor din ultimul an a principalelor jetoane ale metaversului. Sursa: Tradingview.
6. Jetoane de confidențialitate
Criptomonede private precum Monero (XMR) și Zcash (ZEC) pot fi trimise prin blockchain-urile lor cu anonimat complet. Ei fac acest lucru prin criptarea tranzacțiilor, astfel încât să nu poată fi urmărite, spre deosebire de Bitcoin, de exemplu, unde fiecare tranzacție este afișată public pe un registru public. Și în timp ce investiția în criptomonede private poate suna ca un vis devenit realitate pentru criminali, aceștia câștigă mai multă credibilitate în mainstream, în special printre cei mai bogați. La urma urmei, confidențialitatea este o formă de securitate.
Comparația mișcărilor din ultimul an de Monero și ZCash. Sursa: Tradingview.
7. Lanțul de aprovizionare ⛓️
În timpul pandemiei, am văzut lanțuri globale complexe de aprovizionare ajunse în pragul colapsului. Ei bine, acele lanțuri implică mult schimb de date și sunt, de asemenea, foarte compartimentate. Prin urmare, plasarea datelor lanțului de aprovizionare într-un blockchain deschis și sigur are foarte mult sens. Când vine vorba de proiectele lanțului de aprovizionare, în cadrul investițiilor în criptomonede, VeChain (VET) a câștigat cea mai mare acțiune.
8. Proiecte de stocare descentralizată ☁️
Dropbox, Google Drive și iCloud sunt aplicații pentru stocarea informațiilor importante în cloud. Dar „în cloud” înseamnă doar că informațiile tale sunt stocate pe mai multe servere de date deținute de acele companii. Și, deși acele depozite sunt susținute și securizate, ele au totuși puncte centrale cu potențiale defecțiuni. În viitor, platformele descentralizate de stocare a datelor ar trebui să devină mult mai răspândite. Avem Arweave (AR), Siacoin (SC) sau Filecoin (FIL) drept cele mai bune opțiuni pentru a face o investiție în criptomonede în acest sector.
Comparația mișcărilor din ultimul an a protocoalelor de stocare descentralizată. Sursa: Tradingview
Dacă v-ați hotărât în ce criptomonede și jetoane să începeți să investiți, să ne gândim cum vrem să ne împărțim portofoliile de investiții. Este la latitudinea fiecărei persoane să decidă cât de mult să investească în fiecare dintre domeniile de mai sus. Și să nu uităm să ne reechilibram portofoliile din când în când pentru a ne asigura că nu se îndepărtează prea mult de gama noastră țintă.