Blocarea flash – Ce sunt acestea și cum să le preveniți.

Un crash rapid este o scădere neașteptată și agresivă a prețului unui activ. Caracteristicile acestui eveniment sunt aleatorietatea sau eroarea umană, unde prețurile unui anumit activ se prăbușesc rapid și agresiv, ceea ce provoacă daune colaterale fondurilor de investiții și marilor companii. Să vedem ce sunt blocările flash, cum să le prevenim și care sunt cele mai importante din istorie.

Ce este un accident flash?

Un accident flash este a scăderea neașteptată și agresivă a prețului unui activ. Acest termen este folosit pentru a descrie scăderile rapide ale prețurilor activelor, indiferent dacă acțiuni, indici, mărfuri, valute sau criptomonede. Aceste scăderi ale prețurilor activelor sunt de obicei neașteptate, așadar A te proteja de asta este oarecum dificil.. În cadrul pieței criptomonedei, este locul în care s-au asistat la cele mai notorii blocaje flash, asistând la scăderi abisale de până la 50% în diferite ocazii, cum ar fi recenta prăbușire a FTX sau Terra sau în timpul începutului pandemiei în 2020.

Cum se produce un accident flash.

O prăbușire rapidă în general se poate întâmpla din două motive; atât pentru a eroare tehnologică, precum și eroare umană. Erorile tehnologice pot apărea din cauza defecțiuni în sistemele software care conectează datele pieței cu datele bursiere, ceea ce poate duce la a dezechilibru în aplicarea preţurilor inexacte într-un anumit activ. În același timp, influențează și factorul uman, în condițiile în care erorile umane pot apărea din diferite motive:

  • Ființele umane pot face greșeli precum adăugați un zero suplimentar într-o comandă sau faceți un operare de mari dimensiuni la un pret incorect. Acest lucru poate provoca o blocare flash.
  • Există anumite practici ilegale care sunt luate în considerare manipularea pieței de către oameni, care constau din trimiteți comenzi de cumpărare/vânzare în vrac să încerce să confunde roboții de inteligență artificială ai fondurilor mari, provocând, în consecință, un dezechilibru între volumul ordinelor de cumpărare/vânzare și, în consecință, extinzând amploarea căderilor.

Cum să preveniți un accident flash.

cu siguranță Nu există nicio modalitate eficientă de a preveni un accident flash., având în vedere că sunt evenimente pe care le-am putea încorpora în categoria lebedelor negre, care nu sunt evenimente care pot fi prevenite, precum, de exemplu, evenimente catalitice o indicatori macroeconomici precum publicarea datelor privind ocuparea forței de muncă, autorizațiile de construcție sau anunțurile de majorări sau scăderi ale dobânzilor de către băncile centrale. Dar ca întotdeauna, totul are și protecția lui; Utilizarea unui ordin Stop Loss Ne poate salva de dureri de cap neașteptate, cum ar fi blocările flash.

Cel mai celebru accident flash din istorie.

De-a lungul istoriei piețelor de valori, au avut loc mai multe crashuri fulgerătoare care au marcat piețele de valori și buzunarele marilor firme de investiții globale. Cu siguranță, există diferite blocări flash care sunt mai vizibile decât altele, dintre care putem evidenția:

Accident rapid Dow Jones în 2010.

Pe 6 mai 2010, a avut loc cel mai notoriu crash flash din istoria Wall Street-ului. În doar 5 minute indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 1.000 de puncte (echivalent cu 9%) din cauza temerilor legate de criza datoriilor greceşti. Indicele s-a deschis cu o pierdere de 300 de puncte, care a crescut până când a scăzut brusc cu până la 1.000 de puncte în mai puțin de 5 minute. Cu aceeași viteză cu care a căzut, a recuperat jumătate din cădere, dar daunele colaterale aduse fondurilor mari și investitorilor fuseseră deja făcute.

graficul 1

Scădere de 9% a prăbușirii Dow Jones în 2010. Sursa: Tradingview.

Ulterior, în 2015, s-a descoperit că în spatele acestui accident fulger se afla o persoană; Navinder Singh Sarao. Acest comerciant care avea propria sa companie numită Nav Sarao Futures Limited, a realizat prin plasarea comenzilor de vânzare în vrac dărâma piața de pe Wall Street. A fost judecat de Commodity Futures Trading Commission și obligat să plătească o amendă de 50.000 de lire sterline, lucru care față de cele peste 40 de milioane pe care a reușit să le obțină cu mutarea sa este destul de neglijabil.

Flash crash sterling 2016.

7 octombrie 2016 lira sterlină a pierdut până la 10% din valoare în doar câteva minute de tranzacționare, alimentată de preocupările legate de vulnerabilitatea monedei și a altor active din Regatul Unit la Brexit. Deși lira sterlină este de obicei o monedă puternică, aceasta nu este prima dată când vedem că pierde rapid o mare parte din valoare. La sfârșitul lunii septembrie 2022 a suferit și o mare depreciere care l-a adus aproape la paritate cu dolarul american după anunțarea unor măsuri dezastruoase propuse de Liz Truss care urmau să dăuneze grav economiei engleze.

graficul 2

Prăbușire rapidă a lirei sterline în 2016. Sursa: Wikipedia Commons.

Crash flash Bitcoin în martie 2020.

După cum am menționat la început, ecosistemul criptomonedei se remarcă mai ales pentru volatilitate ridicată prezentă de obicei pe piața sa, ceea ce a făcut ca activul de referință, Bitcoin, să fie afectat de blocări flash în diferite ocazii. Una dintre cele mai notabile a fost pe 12 martie 2020, când OMS a declarat Covid-ul drept o pandemie, care a speriat investitorii de pe toate piețele și a început o vânzare masivă care a târât Bitcoin în iad. Într-o singură zi am asistat la o scadere mare de 39%, pierzând aproape 52% din valoarea sa în mai puțin de 24 de ore.

graficul 2

Scădere uriașă de 39% într-o singură zi în BTC pe 12 martie 2020. Sursa: Tradingview.

Prăbușire rapidă a piețelor bursiere europene în 2022.

Acest accident flash a fost unul dintre cele mai recente pe care le-am experimentat în ultimii ani. Totul a început când principalul indice bursier suedez a scăzut brusc cu aproximativ 8%., ceva care sa răspândit rapid la marea majoritate a indicilor europeni, inclusiv Stoxx 600. Ulterior s-a descoperit că A fost o eroare umană cauzată de investitorii firmei Citigroup, care a emis incorect un ordin de vânzare care a provocat o prăbușire a indicilor europeni. Din fericire, au putut să-și revină rapid, dar pagubele erau deja făcute.

graficul 4

Prăbușire rapidă a indicelui suedez în mai 2022. Sursa: Bloomberg.


Lasă comentariul tău

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

  1. Responsabil pentru date: Miguel Ángel Gatón
  2. Scopul datelor: Control SPAM, gestionarea comentariilor.
  3. Legitimare: consimțământul dvs.
  4. Comunicarea datelor: datele nu vor fi comunicate terților decât prin obligație legală.
  5. Stocarea datelor: bază de date găzduită de Occentus Networks (UE)
  6. Drepturi: în orice moment vă puteți limita, recupera și șterge informațiile.