Există momente în care este foarte dificil să descifrem calea pe care o vor lua investițiile noastre în criptomonede. Ei bine... De ce să ne minți, e mai greu decât să te dai jos din pat luni dimineața pentru a merge la serviciu. Lumea investițiilor poate părea o nucă greu de spart, cu atât mai mult dacă adăugăm și aleatorietatea pieței, volatilitatea pieței cripto și ciudateniile ei. Da, prin rarități înțelegem evenimente care par a fi rezultatul întâmplării, dar nu sunt. Asa ca astazi ne vom ocupa de 3 ciudatenii ale piata criptomonedei și cum putem profita de ele pentru formarea noastră de tranzacționare.
Care sunt ciudateniile pietei?路♀️
Ciudățeniile pieței sunt evenimente care pot părea total aleatorii pentru funcționarea normală a piețelor financiare, de parcă ar fi o lebădă neagră. De obicei, pot trece neobservate de orice investitor, alteori pot sări cu ușurință la noi, dar nu găsim nicio logică în asta. Aceste evenimente ne pot juca adesea feste, deoarece nu deținem controlul asupra situației, fie din cauza unui stoploss prost plasat, a unui ordin de cumpărare limită care nu a fost introdus cu câteva zecimi sau atunci când prețul se inversează după ce s-a apropiat de noi. ia ordin de profit. Alte ciudățenii sunt mai ușor de văzut și de utilizat, să vedem care sunt:
Eșecuri API.
Prima ciudățenie pe care o vom învăța în cadrul cursului de tranzacționare de astăzi este erorile API. În linii mari, acestea pot fi considerate erori tehnice în furnizarea datelor între sursă (schimb) și platforma de graficare pe care o folosim (Tradingview, Metatrader, etc...). Ele pot fi văzute în mod normal pe diagramă atunci când vedem o lumânare cu un fitil lung în sus sau în jos reprezentată aproape fără volum. Există diferite tipuri de defecțiuni API, care pot fi reale sau manipulate:
1. Avarie flash.
Denumită ca o prăbușire a prețurilor într-o perioadă scurtă de timp cauzată de panica bursiere și de o mulțime de presiuni în scădere. De obicei, atunci când are loc acest eveniment, boții încep să măture ordinele stoploss care provoacă o scădere masivă a prețului. Ele pot fi văzute cu mult volum pe grafic și este de obicei o picătură verticală.

Exemplu de prăbușire rapidă care a avut loc în Dow Jones Industrial Index (DJI). Sursa: Rankia.
Deget gras.
Denumite erori umane, așa cum indică numele său în limba engleză, este o eroare umană atunci când execută o operațiune în care investitorii cu capital mare greșesc atunci când își direcționează operațiunea în sus sau în jos. Aceste erori duc la creșteri sau scăderi mari de preț. Sunt apreciate cu mult volum.
Degetul gras al lui Barclays, care a făcut ca compania să piardă 4 miliarde. Sursa: Bloomberg.
Eroare API manipulată.狼
În acest caz, erorile din grafic care sunt făcute intenționat sunt de obicei mesaje ascunse trimise de marii investitori (balene sau rechini) pentru a manipula direcția viitoare a pieței. Ele pot fi văzute atunci când vedem o lumânare cu un fitil considerabil și volumul lumânării respective este aproape zero. Ele sunt de obicei văzute cel mai bine pe intervalul de timp de 15 minute și pe schimburi precum Kraken sau Bitfinex cu paritate EUR.
Eroare API în perechea ETH/USDT pe schimbul Bitstamp. Sursa: Tradingview.
Cum profităm de această raritate?路♂️
Pentru a profita de defecțiunile API, este suficient să aflăm dacă îndeplinește caracteristicile pe care le-am trecut în revistă în paragrafele precedente. Trebuie să ținem cont de faptul că, la prima vedere, nu toate erorile API trebuie să fie. Ca recomandare, cel mai bine este să priviți intervalele de timp de 15 minute pe schimburi precum Kraken sau Bitfinex, în paritate cu euro. Acest lucru se datorează faptului că mâinile puternice lasă de obicei aceste tipuri de semnale special pe aceste două schimburi, deși pot fi găsite pe altele.
Eșec API în futures Bitcoin pe Binance, 26 august 2021. Sursa: Tradingview.
Momentul erorilor API poate varia, deoarece o eroare API poate fi închisă în câteva minute sau închiderea poate dura o veșnicie. Este o raritate pe care știm să o identificăm bine, ne oferă un obiectiv clar dacă vrem să profităm de această oportunitate, dar ne amintim că momentul poate varia, ba chiar nu ar putea fi îndeplinit...
Lacune de viitor.️
A doua ciudățenie pe piață pe care o vom preda în cadrul acestei instruiri de tranzacționare este lacunele futures. Această raritate se bazează pe observarea decalajelor pieței dintre două lumânări dintr-un grafic atunci când nu a existat nicio tranzacție între ele. Mai exact, vom vorbi despre lacune ale Contracte futures CME BTC. Când piața se închide vineri la unsprezece noaptea și se redeschide duminică la douăsprezece dimineața, se creează un decalaj din cauza fluctuației prețului în timp real al Bitcoin la fața locului. Când se deschide duminică, rămâne un decalaj între prețul de închidere de vineri și prețul spot al Bitcoin la deschiderea futures. Această gaură sau gol este în mod normal închisă de cele mai multe ori, deși unele pot rămâne deschise. Este un fenomen care apare în diferite clase de active, precum indici sau acțiuni.
Cum profităm de această raritate pe piață?
În graficul de mai jos putem vedea explicația în anumite părți a modului de operare a unui gap futures. În acest caz, vom expune un decalaj care sa închis recent în futures Bitcoin CME (Chicago Mercantile Exchange):
- Vedem cum piața futures se închide vineri la ora unsprezece noaptea. În timpul weekendului, piața spot de criptomonede rămâne deschisă, astfel încât prețul continuă să fluctueze în sus sau în scădere față de prețul de închidere de vineri.
- Duminică, la douăsprezece dimineața, se reia tranzacționarea cu contracte futures Bitcoin. În acest exemplu putem vedea cum s-a deschis cu un decalaj de urs, adică prețul Bitcoin s-a deschis mai scăzut față de prețul de închidere de vineri.
- Acum este momentul în care trebuie să fim atenți; Așteptăm ca prețul să se apropie de partea de jos a gap-ului și să ne stabilim ordinul de cumpărare (sau vinderea dacă este un gap optimist) așteptând confirmarea și, evident, ordinul nostru stop loss conform nivelurilor stabilite.
- În cele din urmă, stabilim ordinea noastră de preluare a profitului, gestionându-ne activ poziția.
Exemplu de operațiuni de investiții în decalajele futures Bitcoin. Sursa: Tradingview.
Sâmbetele verzi, duminicile roșii.
Da, această ciudățenie a pieței sună ca o promovare Telepizza, ci mai degrabă este o promovare a pieței cripto. Această ultimă ciudățenie a acestei formațiuni de tranzacționare se bazează pe un calcul statistic al creșterilor și scăderilor în funcție de ziua în care cade în weekend, am ajuns la concluzia că, cu mare probabilitate, sâmbăta sunt de obicei zile urcare și duminica sunt de obicei zile urcare. zile. Acest studiu se bazează pe statistici matematice, deoarece oricare dintre ele poate eșua. Din punctul nostru de vedere, se poate datora faptului că banii care s-au mutat de-a lungul săptămânii pe alte piețe (fie ea forex, materii prime, indici sau altele) ajung pe piața criptomonedelor, iar a doua zi când se pregătesc să revină. pe piețele lor respective, piața criptomonedelor se dezumflă brusc.
Cum putem profita de această raritate a pieței?
Modalitatea simplă (dar nu cea mai eficientă) de a profita de această ciudățenie este deschiderea unei poziții de cumpărare la începutul zilei de sâmbătă, stabilind, evident, un ordin stop loss în funcție de nivelul de intrare. În continuare trebuie să gestionăm activ poziția, unde putem folosi instrumentul Alerte disponibil în Tradingview pentru a fi atenți la orice mișcare pe care o setăm. Pentru a profita de căderile de duminică vom urma aceeași procedură dar invers; Deschidem un scurt la începutul zilei de duminică și facem management activ în același mod, stabilind niveluri de alertă. Ne amintim din nou că această raritate se bazează pe un studiu de probabilitate, așa că trebuie să ne uităm la contextul pieței înainte de a intra în acest tip de raritate.
Exemplu de sâmbătă optimistă și duminică de urs în Bitcoin. Sursa: Tradingview.
Concluzii din acest antrenament de tranzacționare privind ciudateniile pieței.
Așa cum am învățat pe parcursul acestei instruiri de tranzacționare despre ciudateniile pieței, nu există adevăruri absolute. Este adevărat că unele dintre ciudateniile pe care le-am arătat, cum ar fi decalajele futures, au o rată de succes mai mare decât celelalte două. Dar, după cum repetăm, ele nu ne asigură de viitorul apropiat al activului în cauză, motiv pentru care trebuie să combinăm aceste strategii de operare raritate alături de alți indicatori și informații relevante pentru a intra pe piață cu carnea la grătar fără să ajungem. a ars friptura, sau mai bine zis, nota noastră...