Unul dintre lucrurile pe care investitorii le doresc cel mai mult este să ne apropiem cât mai mult de a prezice rezultatele viitoare ale operațiunilor noastre. De-a lungul timpului, diferit Indicatorii pentru a facilita citirea prețurilor, metodologii pentru înțelegerea ciclurilor pieței și multe altele. Dar este adevărat că primele practici de analiză tehnică datează de multe secole. În antrenamentul de tranzacționare de astăzi, vom șterge praful această practică străveche și vom învăța despre ea; analiza lumânărilor japoneze.
Ce sunt lumânările japoneze?
Lumânările japoneze, după cum indică numele lor, datează de la originea lor în Japonia în primul deceniu al secolului al XVII-lea. Japonezii au fost primii care au folosit această tehnică de analiză pentru a specula pe piețele futures de orez. Unul dintre cei mai buni negustori de orez ai vremii a fost Homma; astăzi nu se știe dacă a fost creatorul lumânărilor japoneze. De asemenea, lumânările japoneze așa cum le cunoaștem astăzi se bazează pe teoriile homma la fel cum i-a crescut cu ceva timp în urmă. L-am putea considera primul antrenament de tranzacționare din istorie. Această tehnică de analiză a permis diferitelor generații de investitori posibilitatea de a utiliza aceste tehnici pentru a vizualiza nivelurile de suport, rezistență, inversare sau indecizie.
Cum funcționează lumânările japoneze?
Pentru a înțelege tehnicile de analiză a sfeșnicului, trebuie mai întâi să înțelegem pe ce se bazează acestea atunci când formulăm ipoteze. Lumânările japoneze reprezintă mișcările pe care activul pe care îl vizionam le-a făcut în intervalul de timp ales. Dacă, de exemplu, observăm o diagramă de timp de 1 oră, fiecare lumânare va reprezenta mișcările fiecărei ore. Sfeșnicele japoneze pot fi distinse în două culori, care reprezintă atât achiziții, cât și vânzări. În continuare, putem vedea corpul lumânării, care reprezintă intervalul de deschidere și de închidere al lumânării. În cele din urmă, putem observa că un fitil poate apărea deasupra, dedesubt sau pe ambele părți ale lumânării. Aceste fitiluri reprezintă creșterile și scăderile care au avut loc în prețul activului.
Structura de analiză a lumânărilor japoneze. Sursa: Creat din Empires.
Ce contribuie această analiză la pregătirea noastră de tranzacționare?
Analiza sfeșnicului a fost uneori pusă la îndoială, deoarece nu sunt tehnici de analiză exacte. Dar s-a dovedit, de asemenea, că, de-a lungul timpului, continuă să fie una dintre tehnicile cele mai utilizate de către comercianți pentru a detecta posibile inversări de tendință sau pentru a obține semnale de intrare sau ieșire în cadrul operațiunilor lor. Există mai multe tipuri de sfeșnice japoneze care pot susține analiza noastră pentru a determina dacă un activ intră într-o tendință, când se poate inversa sau când se produce o mișcare. Să vedem care sunt cele mai bune modele de sfeșnice japoneze:
Ciocan/lumânare stea căzătoare
Acest model este alcătuit dintr-un corp mic (ca un pătrat) și o șuviță lungă. Ne ajută să determinăm schimbările de tendință ale prețului. Dacă găsim ciocanul la sfârșitul unui trend descendent, ar putea fi începutul unui trend ascendent. Pe de altă parte, dacă ciocanul se află la sfârșitul unui trend ascendent și se inversează, ar putea începe un trend descendent. Acest tipar ne arată că pe parcursul unei zile este posibil să fi existat o presiune de cumpărare/vânzare care a fost în cele din urmă absorbită și redirecționată.
Exemplu de lumânare stea căzătoare care inversează tendința optimistă. Sursa: Tradingview.
Lumânare înfăşurată
Acest model de sfeșnic japonez este format din două lumânări. Prima este o lumânare cu un corp mic, iar următoarea lumânare se înfășoară în jurul întregului traseu al lumânării anterioare. Acest model de sfeșnic reprezintă o slăbiciune a interesului față de tendința actuală și, prin urmare, o inversare a acesteia. Poate fi aplicat atât în tendințe urcătoare, cât și în urs, identificându-se la sfârșitul tendințelor.
Lumânare învăluitoare care începe o inversare a tendinței. Sursa: Tradingview.
Lumânare a celor trei soldați albi/trei corbi negre
Acest model se bazează pe trei lumânări de aceeași culoare care se succed consecutiv cu corpuri din ce în ce mai mari. Acest model de sfeșnic ne oferă un semnal destul de important al intrării într-o tendință și arată o creștere a interesului față de acesta. Ele pot indica atât o mișcare în sus (alb) cât și o mișcare în jos (roșu). Acest model împreună cu ciocanul este unul dintre cele mai ușor de identificat pe o diagramă.
Lumânare a celor trei soldați albi. Sursa: Tradingview.
Lumânare stea pentru răsărit/apus de soare
Acest model de sfeșnic simbolizează speranța pentru o inversare în cadrul unei tendințe, fie că este optimistă (stea din zori) sau urs (stea de seară). Este alcătuită din trei lumânări, o primă cu un corp mic între o lumânare mare de fiecare tip pe laterale. Acest model este oarecum dificil de identificat, dar ne oferă și un semnal bun de care să profităm.
Model de stele din zori. Sursa: Tradingview.
Lumânare Doji
Acest model de sfeșnic este unul dintre cele mai ușor de identificat dintre toate. Lumanarea Doji reprezinta o lupta intre cumparatori si vanzatori, din care rezulta perioade de indecizie. Acesta este un model de continuare, deși poate apărea și în alte modele, cum ar fi steaua zorilor. Este compus dintr-un corp foarte fin urmat de un fitil deasupra si altul sub corp la aceeasi distanta. De asemenea, putem găsi două variabile ale acestui Doji, libelula Doji la sfârșitul tendințelor descendențe și piatra funerară Doji la sfârșitul tendințelor ascendente.
Model de sfeșnic Doji. Sursa: Tradingview.
Concluzii din acest training de tranzacționare
Pentru această instruire de tranzacționare nu vă vom arăta nicio strategie de investiții, deoarece vă recomandăm insistent ca acest tip de analiză să servească mai degrabă ca suport decât ca referință, deoarece analiza sfeșnicelor japoneze poate face lumină asupra posibilei direcții a prețului, dar nu cu precizia cuvenită. De asemenea, am constatat că analiza modelelor sfeșnicului japonez este mai eficientă pe perioade mai lungi de timp, având în vedere că acestea colectează mai multe date și semnalele sunt mai fiabile.