În ultima parte a seriei de antrenament de tranzacționare v-am vorbit despre indicatorul Koncorde. Acest indicator new-age ne-a permis să detectăm mișcările instituționale și de retail prin modele. Fără îndoială, un indicator pe care trebuie să învățăm să-l interpretăm pentru a anticipa eventualele mișcări care ne pot afecta portofoliul. Și vorbind despre instrumente bune, mi-a luat ceva timp să vă arăt una dintre favoritele din lumea tranzacționării. Așadar, în cursul de trading de astăzi, vă vom vorbi despre instrumentul de retragere Fibonacci și despre cum putem profita de el.
Ce este retragerea Fibonacci?
Acesta este unul dintre cele mai importante instrumente pe care le vom acoperi în seria de articole de instruire pentru tranzacționare. Inițial, Fibonacci este o reprezentare a raportului de aur, este practic șirul infinit de numere naturale. A fost descris pentru prima dată în Europa de Leonardo din Pisa, sau mai bine cunoscut sub numele de Fibonacci. Sirul acestor numere incepe cu numerele 0 si 1, de atunci incolo fiecare termen este suma celor doi anteriori.
Reprezentarea raportului de aur. Sursa: Blogul fotografului.
Dacă altfel împărțim fiecare număr cu cel precedent, obținem șirul care aproximează numărul de aur phi, egal cu 1,618. Acest instrument vine echipat cu multe variabile (retrasare, extensie, rezistență la viteză ventilator, fus orar, zonă temporală, cicluri, spirală, arc, pană, canal) dar cea mai importantă sau utilă este Retrasarea Fibonacci dat fiind că indică suport și rezistență. niveluri pe diagramă definite de la un maxim și un minim.
Cum se măsoară retragerea Fibonacci?
După cum am explicat în paragraful anterior, retragerea Fibonacci este măsurată cu raportul de aur. În platformele de grafică, acesta este creat automat pentru noi folosind instrumentul de retragere Fibonacci. În primul rând, dintr-un punct maxim (sau minim, vom vedea mai târziu) ne poate ajuta să identificăm posibile retrageri atunci când sparge rezistențe sau suporturi. Se recomanda a nu intra pe piata daca acestea nu au fost realizate.
Apariția instrumentului de retragere Fibonacci aplicat unui activ. Sursa: Tradingview.
Este mai bine să lucrăm cu scale logaritmice în intervale de timp mai mari, deoarece acestea ne oferă semnale mai precise. În plus, este un instrument pe care îl putem folosi în două temporalități simultan pentru a detecta zonele cheie ale fiecărui interval de timp. Configurația obișnuită a instrumentului are următorii parametri văzuți în graficul de mai sus, deși culorile afișate pot varia în funcție de gustul fiecărui comerciant. Deci, acum că am văzut cum funcționează și cum este măsurat, haideți să descoperim anumite modele de comportament.
Cum putem interpreta modelele de retragere Fibonacci?
Așa cum tocmai am definit acest instrument, acesta ne permite să delimităm nivelurile de suport și rezistență în prețul unui activ dintr-un punct minim și maxim (sau invers). De acolo totul este în regulă, vedem că avem podele și tavane în grafic care delimitează zone importante pentru noi. Acum vine, așa cum am explicat în alte articole de instruire de tranzacționare, când ne apucăm de lucru, învățând anumite modele de care să profităm în operațiunile noastre. Vă recomandăm să combinați semnalele acestui instrument cu alți indicatori sau instrumente (cum ar fi liniile directoare). Să ne uităm la unele dintre cele mai eficiente modele de retragere Fibonacci:
Retracere la 38,2% de la minim/maxim
Acesta este modelul prin excelență al instrumentului de retragere Fibonacci. Fără îndoială, una dintre cele mai eficiente datorită facilității sale de înțelegere și de detectare. Acest model se bazează pe observarea unui maxim de aplicare a instrumentului. Urmăm calea de la maxime la minime (sau invers) și trasăm o linie directoare care poate delimita calea posibilă a prețului. Este recomandat să respectați prețul atunci când încalcă ghidul și să așteptați ca acesta să se retragă la ghid. În acel moment, prețul se va îndrepta cel mai probabil către nivelul de retragere de 38,2%.
Retragere la 38,2% de la minime/maxime. Sursa: Tradingview.
Retragere la 61,8% de la minime/maxime
Modelul pe care îl vom vedea mai jos este similar cu cel pe care tocmai ți l-am arătat în paragraful anterior. În principal poate depinde de primul, având în vedere că retragerea spre nivelul de 61,8% poate apărea în circumstanțe care susțin puternic o mișcare în acea direcție, sau care ajunge puțin mai târziu de la nivelul de 38,2%.
Retragere la 61,8% de la minime/maxime. Sursa: Tradingview.
Linia roșie subțire, 50%
Acest model nu este la fel de popular ca celelalte menționate mai sus. Dar asta nu înseamnă că nu sunt utile, deoarece linia roșie din mijloc delimitează jumătate din calea de recul. Aceasta înseamnă că opririle sau pauzele pe care le face prețul în această zonă ne vor ajuta să stabilim dacă mișcarea de breakout va continua sau dacă, în schimb, se va întoarce.
Linia roșie subțire, 50%. Sursa: Tradingview.
Mișcare de întoarcere în V de la 61,8% la 38,2%
Acesta este unul dintre cele mai curioase modele pe care le putem observa în cadrul acestei formațiuni de tranzacționare. De parcă ar fi o mișcare de redresare a unei economii (recuperări în V, L, U etc...), putem identifica și această formație în acest instrument. Cel mai bun lucru este că acest tip de model de inversare V apare de obicei frecvent atunci când un activ rămâne într-un interval cuprins între nivelurile de 61,8% și 38,2%.
Mișcare în V-turn de la 61,8% la 38,2%. Sursa: Tradingview.
Extensia Fibonacci
Unul dintre modelele din această serie care este, de asemenea, destul de eficient. Desigur, unul dintre acestea trebuie să detecteze mai întâi tendința prețurilor pentru a evita greșelile. Acest model se bazează pe observarea unui activ care tocmai a încheiat călătoria unei retrageri de la maxime la minime. În momentul în care sparge nivelul superior (sau inferior), de obicei face o mișcare în sus pentru a se sprijini apoi la nivelul pe care tocmai l-a spart. În acel moment, prețul activului se pregătește să explodeze spre nivelul de 1,618%.
Extensia Fibonacci la 1,618%. Sursa: Tradingview
Concluzii din acest antrenament de tranzacționare cu retragere Fibonacci
După ce am terminat acest antrenament de tranzacționare pe instrumentul de retragere Fibonacci, am văzut utilitatea pe care o oferă operațiunilor noastre. În primul rând, este minunat că o succesiune de numere este atât de prezentă în fiecare parte a vieții de zi cu zi a lumii, de la formarea logo-urilor companiei, la proiectarea clădirilor, până la natura însăși care își face drum cu acea secvență de numere.
Secvența Fibonacci prezentă peste tot. Sursa: Quora.
În același timp, am văzut și cum putem interpreta unele dintre modelele comportamentale. Acestea ne permit să vizualizăm structuri de preț care tind să fie îndeplinite cu o probabilitate mare. Trebuie remarcat, așa cum am menționat la începutul antrenamentului de tranzacționare, că există și alte instrumente bazate pe Fibonacci, dar acesta este cel mai universal utilizat de către comercianți.